Gesamtheit aller zum Anlagefonds gehörenden, zu Marktkursen bzw. -preisen bewerteten Vermögenswerte (Bankguthaben, Obligationen, Aktien, Immobilien) abzüglich Verbindlichkeiten des Anlagefonds.
Begriffs-Nr.: 71
Englisch: Fund assets (396)
Quelle: Swiss Fund Data m. e. E., 20.10.2018
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