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Variable Anpassung des Nettoinventarwertes bei Ausgaben oder Rücknahme von Anteilen. Die Fondsleitung erhebt situativ einen variablen Zuschlag oder Abzug bei grösseren Ausgaben oder Rücknahmen von Anteilen mit dem Ziel der verursachergerechten Überwälzung der Kosten auf ein- und austretende Anleger. Die Transaktionskosten werden in die NAV-Berechnung integriert. Überwiegen an einem Bewertungstag die Anteilsausgaben, so erhöht sich der NAV um die Transaktionskosten, die dem Anlagefonds durchschnittlich oder effektiv erwachsen. Überwiegen an einem Bewertungstag die Anteilsrückgaben, so wird der NAV um die Transaktionskosten, die dem Anlagefonds durchschnittlich oder effektiv erwachsen, reduziert.

Begriffs-Nr.: 775

Englisch: Swinging single pricing (836)

Quelle: SFO D15 2010 m. e. E., 24.04.2010

Hinweis: Die Inhalte dieser Terminologiesammlung Lawpedia® mit Schwergewicht Wirtschaftsrecht (insb. Finanzmarktrecht) wurde mit grösster Sorgfalt recherchiert und auf Basis einer umfangreichen Lernkartei, Schulungsunterlagen und Literatur zusammenstellt. Die verschiedenen Quellen (soweit diese eruierbar waren) ersehen Sie bei den Abkürzungen und Quellenangaben. Hinweise auf weitere Quellenangaben werden gerne entgegengenommen. Trotz der Sorgfalt kann der Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar.

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