Währung, in welcher der Anlagefonds die Buchhaltung führt und den Inventarwert berechnet und publiziert (nicht zu verwechseln mit Anlage- oder Referenzwährung). Der für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen massgebliche Inventarwert kann in andere Währungen (Pricing Currency) umgerechnet werden.
Begriffs-Nr.: 655
Englisch: Accounting currency (17)
Quelle: Swiss Fund Data m. e. E., 20.10.2018
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