Eher selten anzutreffendes Verfahren, bei dem Aufträge zum Erwerb bzw. zur Rückgabe von Anteilen zum zuletzt berechneten Preis abgerechnet werden. Somit kennt der Anleger den Preis bei der Auftragserteilung.
Begriffs-Nr.: 416
Englisch: Historic pricing (431)
Quelle: Swiss Fund Data m. e. E., 20.10.2018
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