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Beim Start solcher Fonds werden die Gelder durch den Verkauf einer bestimmten, von vornherein begrenzten Anzahl von Anteilen aufgebracht. Sobald das geplante Fondsvolumen erreicht ist, wird der Fonds geschlossen. Der Kurs eines Anteils richtet sich nicht nach dem tatsächlichen Wert des Fondsvermögens, sondern wird durch die freie Preisbildung bestimmt. Deshalb kann der Fonds je nach Angebot und Nachfrage mit einem Aufgeld (Agio) oder einem Abgeld (Disagio) gegenüber dem Inventarwert gehandelt werden.

Begriffs-Nr.: 379

Englisch: Closed funds (161)

Quelle: Swiss Fund Guide 2010 m. e. E., 20.04.2010

Hinweis: Die Inhalte dieser Terminologiesammlung Lawpedia® mit Schwergewicht Wirtschaftsrecht (insb. Finanzmarktrecht) wurde mit grösster Sorgfalt recherchiert und auf Basis einer umfangreichen Lernkartei, Schulungsunterlagen und Literatur zusammenstellt. Die verschiedenen Quellen (soweit diese eruierbar waren) ersehen Sie bei den Abkürzungen und Quellenangaben. Hinweise auf weitere Quellenangaben werden gerne entgegengenommen. Trotz der Sorgfalt kann der Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Die Informationen sind insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar.

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