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Zeichnungen und Rücknahmen führen zu Transaktionskosten auf Portfolioebene. Bei Zeichnungen steht zusätzliche Liquidität zur Verfügung. Bei Rücknahmen muss durch Verkauf zusätzliche Liquidität geschaffen werden. Diese Transaktionskosten beeinträchtigen die Performance und werden von allen Anlegern getragen. Der Ausgabeaufschlag wird meist für Vertriebsentschädigungen verwendet. Die Rücknahmegebühr kann der Fondsleitung oder dem Fondsvermögen gutgeschrieben werden. Lösungen: Titelankauf- resp. Titelverkaufspesen dem Verursacher belasten, Swinging Single Pricing oder das Dual Pricing.

Begriffs-Nr.: 97

Englisch: Anti-dilution measures (79)

Quelle: SFO D15 2010 m. e. E., 24.04.2010

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